Calendarul de plată, probă - martor - formular

Calendarul de plată - programul de intrări și întreprinderi de plăți, companii.

Calendarul de plată - este un instrument de planificare financiară operațională. Cu ajutorul graficului de plăți poate fi urmărită dinamica de plăți, definite și ierarhizate și încasări și plăți sincronizate.

Programul de plată - un tabel, care înregistrează toate încasările de bani organizației :. venituri de vânzări, credite și alte calendar trebuie să conțină înregistrări ale plăților către firmă. De exemplu, plățile către furnizori, plata dobânzilor, credite și plata salariilor. Scopul principal al documentului - pentru a ajuta profesioniștii financiare pentru a monitoriza bonitatea și solvabilitatea organizației.

În calendarul de plată, valoarea veniturilor pe care compania se așteaptă, nu trebuie să fie mai mică decât costul de așteptat. În cazul în care veniturile depășesc taxele, documentul va arăta restul de bani în cont. Acest lucru va însemna că solvabilitatea companiei. În caz contrar, timp pentru a plăti datoriile nu se poate.

Pentru a genera un calendar de plată. ofițerii financiare au nevoie de următoarele informații:

• raport cu privire la organizarea plătit și de încasat conturile. Este necesar să se precizeze sumele de venituri și cheltuieli cu lista de contracte, contractori și factorii de decizie;
• contracte de planificare a plăților, care să reflecte calendarul de plăți;
• grafice plăți periodice - impozite, salarii, etc.;.
• datele privind soldurile de cont curent.

În primul rând are sens să aducă într-un calendar de plăți regulate și chitanțe. De regulă, acestea sunt plăți ca avansuri, plăți la credite, plata dobânzilor, penalități și dobânzi.

Cu restul sumei este rezonabil de a face acest lucru. Puteți dezvolta o formă de cereri de plată, care va fi semnat, de exemplu, șefii de departamente ale organizației. Aceste documente trebuie să ajungă la serviciul financiar. Sarcina angajaților săi - să se asigure că societatea nu va plăti mai mulți bani decât vă puteți permite. În caz contrar, balanța de venituri și cheltuieli vor fi rupte. Dacă totul este în ordine, Departamentul de Finanțe poate permite o cerere la proiectul calendarului de plată. Dacă nu - este necesar să se transfere CFO. Și el decide dacă firma de a efectua plata.

Prin urmare, necesitatea de a transfera bani prin „supra-limită“ sau solicitările neplanificate ar trebui să fie documentate.